金科股份:有息负债规模为652.94亿元,已完成公开债务展期67.96亿元

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公告显示，截至2022年11月末，金科地产集团股份有限公司合并报表范围内总有息负债规模为652.94亿元，较2021年末减少153.16亿元；其中一年内（自2022年12月1日至2023年11月30日止）到期的有息负债余额为376亿元。

金科股份一年内到期有息负债余额中银行贷款132.65亿元，非银行金融机构贷款136.18亿元。针对该部分融资,公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神，公司与各合作金融机构一方面积极争取新增融资投放置换部分存量融资，另一方面协商调整存量融资还款节奏和期限，尽可能减少净偿还额度，保留现金流支持项目良性循环。

金科股份一年内到期有息负债余额中债券类融资107.17亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，金科股份称，公司已经完成公司债券“19金科03”、“20金科03”、超短期融资券“21金科地产SCP003”、超短期融资券“21金科地产SCP004”、中期票据“20金科地产MTN001”、“20金科地产MTN002”、“金科优01”的展期工作，累计完成公开债务展期金额67.96亿元。

针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。

金科股份在公告中表示，受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮疫情影响，公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致部分债务未能如期偿还。截至2022年11月末，公司已到期未支付的债务本金合计90.91亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），其中涉及担保事项的到期未支付债务金额为74.78亿元，公司持续积极争取化解各类债务风险及有息债务的展期工作。

截至2022年11月末，公司累计完成209.35亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债），其中包括公开债务（公司债券、中期票据、超短期融资券等）67.96亿元。

在对公司的影响方面，金科股份表示，公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年三季度末货币资金余额较年初减少约123.01亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。同时，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。

目前，金科股份已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2022年11月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超12亿元，其中超7亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。